BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H

Stammdaten

ISIN CH1185050502
Valorennummer 118505050
Bloomberg Global ID
Fondsname BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basler Kantonalbank
Basel
Telefon: +41 61 266 26 14
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren unter Berücksichtigung einer sog. Fairtrade-Prämie, wie im Prospekt näher beschrieben. Mindestens 80% des Nettofondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, ist in "Fairtrade Gold" investiert. Die Fondsleitung darf zusätzlich angemessene flüssige Mittel in der Rechnungseinheit des Anlagefonds und in allen Währungen, in denen Anlagen getätigt werden können, halten. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.52 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 128.01 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 132.84 CHF 30.10.2024
52 Wochen Tief * 96.99 CHF 13.11.2023
NAV * 124.52 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'230'008
Anteilsklassevermögen *** 37'334'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.94% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -1.73% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +5.31% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +8.56% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +28.38% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +33.38% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +25.02% 21.06.2022
11.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 3.00%
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)