ISIN | CH1185050502 |
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Valorennummer | 118505050 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basler Kantonalbank Basel Telefon: +41 61 266 26 14 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren unter Berücksichtigung einer sog. Fairtrade-Prämie, wie im Prospekt näher beschrieben. Mindestens 80% des Nettofondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, ist in "Fairtrade Gold" investiert. Die Fondsleitung darf zusätzlich angemessene flüssige Mittel in der Rechnungseinheit des Anlagefonds und in allen Währungen, in denen Anlagen getätigt werden können, halten. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.52 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 128.01 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.84 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.99 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 124.52 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 151'230'008 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'334'196 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.94% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -1.73% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +5.31% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +8.56% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +28.38% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +33.38% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +25.02% |
21.06.2022 - 11.11.2024
21.06.2022 11.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 3.00% |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |