ISIN | CH1185050502 |
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No. de valeur | 118505050 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar I CHF H |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basler Kantonalbank Basel Téléphone: +41 61 266 26 14 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 162.09 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 159.91 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 162.09 CHF | 03.09.2025 |
Min 52 semaines * | 119.88 CHF | 04.09.2024 |
NAV * | 162.09 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 212'090'275 | |
Actifs de la classe *** | 43'060'500 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +30.50% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.97% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +5.01% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +19.50% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +36.22% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +65.03% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +76.58% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +62.74% |
21.06.2022 - 03.09.2025
21.06.2022 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | -4.00% |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |