Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Dati di base

ISIN LU2477750645
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.98 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 135.90 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 136.57 EUR 25.03.2025
Min 52 settimani * 115.09 EUR 16.04.2024
NAV * 134.98 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'694'047
Attivo della classe *** 8'072'992
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.71% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +12.52% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.47% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +10.01% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +5.41% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +15.21% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +24.19% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +34.98% 05.07.2022
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 6.33%
Zurich Insurance Group AG 6.30%
Novartis AG Registered Shares 5.96%
Rio Tinto PLC Registered Shares 5.56%
British American Tobacco PLC 4.54%
Allianz SE 3.73%
Sanofi SA 3.52%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.25%
TotalEnergies SE 3.21%
Imperial Brands PLC 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.80%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)