ISIN | LU2477750645 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.66 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.42 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 145.62 EUR | 21.08.2025 |
Min 52 settimani * | 120.31 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 140.66 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'131'894 | |
Attivo della classe *** | 79'778'162 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.37% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.51% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | -0.09% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +1.31% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +3.76% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +11.04% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +27.66% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +39.47% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +40.66% |
05.07.2022 - 08.09.2025
05.07.2022 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 7.30% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.47% | |
Swiss Re AG | 4.26% | |
Roche Holding AG | 3.83% | |
Shell PLC | 3.65% | |
Allianz SE | 3.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.40% | |
TotalEnergies SE | 3.37% | |
Vinci SA | 3.18% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |