ISIN | LU2477750645 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.00 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.92 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 145.62 EUR | 21.08.2025 |
Min 52 settimani * | 120.31 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 143.00 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'778'010 | |
Attivo della classe *** | 78'865'354 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.29% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.34% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +1.30% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.40% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +18.75% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +11.79% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +30.15% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +51.47% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +43.00% |
05.07.2022 - 09.10.2025
05.07.2022 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 7.06% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.43% | |
Roche Holding AG | 6.04% | |
Vinci SA | 3.55% | |
Shell PLC | 3.53% | |
Allianz SE | 3.53% | |
TotalEnergies SE | 3.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.31% | |
AXA SA | 3.02% | |
Imperial Brands PLC | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |