ISIN | LU2477750645 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.98 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.90 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 136.57 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 settimani * | 115.09 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 134.98 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'694'047 | |
Attivo della classe *** | 8'072'992 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.71% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.52% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.47% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +10.01% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +5.41% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +15.21% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +24.19% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +34.98% |
05.07.2022 - 02.04.2025
05.07.2022 02.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.33% | |
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Zurich Insurance Group AG | 6.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.96% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 5.56% | |
British American Tobacco PLC | 4.54% | |
Allianz SE | 3.73% | |
Sanofi SA | 3.52% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.25% | |
TotalEnergies SE | 3.21% | |
Imperial Brands PLC | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |