| ISIN | LU2477750645 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 146.16 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 146.25 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 147.80 EUR | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 120.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 146.16 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 116'865'031 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 81'803'538 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.49% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.43% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +3.37% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +2.74% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +6.69% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +17.50% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +29.95% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +36.22% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +46.16% |
05.07.2022 - 16.01.2026
05.07.2022 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 6.25% | |
|---|---|---|
| British American Tobacco PLC | 6.01% | |
| Roche Holding AG | 3.92% | |
| TotalEnergies SE | 3.68% | |
| Allianz SE | 3.66% | |
| Deutsche Post AG | 3.59% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.46% | |
| Shell PLC | 3.36% | |
| Sanofi SA | 3.05% | |
| Imperial Brands PLC | 2.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |