Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU2477750645
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.16 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 146.25 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 147.80 EUR 02.12.2025
52 Wochen Tief * 120.42 EUR 09.04.2025
NAV * 146.16 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'865'031
Anteilsklassevermögen *** 81'803'538
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.49% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.43% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +3.37% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +2.74% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +6.69% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +17.50% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +29.95% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +36.22% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +46.16% 05.07.2022
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.25%
British American Tobacco PLC 6.01%
Roche Holding AG 3.92%
TotalEnergies SE 3.68%
Allianz SE 3.66%
Deutsche Post AG 3.59%
Zurich Insurance Group AG 3.46%
Shell PLC 3.36%
Sanofi SA 3.05%
Imperial Brands PLC 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)