Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU2477750645
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.96 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 130.06 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 136.57 EUR 25.03.2025
52 Wochen Tief * 117.07 EUR 02.05.2024
NAV * 130.96 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'694'047
Anteilsklassevermögen *** 8'072'992
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.41% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.01% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -3.38% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +4.60% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +1.95% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +11.78% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +17.88% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +30.96% 05.07.2022
22.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 6.38%
Roche Holding AG 6.01%
Novartis AG Registered Shares 5.83%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 5.23%
British American Tobacco PLC 4.60%
Allianz SE 3.96%
Sanofi SA 3.43%
TotalEnergies SE 3.30%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.19%
AXA SA 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.80%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)