ISIN | LU2477750645 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.96 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 130.06 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 136.57 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 117.07 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 130.96 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'694'047 | |
Actifs de la classe *** | 8'072'992 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.41% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.01% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -3.38% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | +4.60% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +1.95% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +11.78% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +17.88% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +30.96% |
05.07.2022 - 22.04.2025
05.07.2022 22.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 6.38% | |
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Roche Holding AG | 6.01% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.83% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 5.23% | |
British American Tobacco PLC | 4.60% | |
Allianz SE | 3.96% | |
Sanofi SA | 3.43% | |
TotalEnergies SE | 3.30% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.19% | |
AXA SA | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |