| ISIN | LU2477750645 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 146.16 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 146.25 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 147.80 EUR | 02.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 120.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 146.16 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 116'865'031 | |
| Actifs de la classe *** | 81'803'538 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.49% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.43% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +3.37% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +2.74% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +6.69% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +17.50% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +29.95% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +36.22% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +46.16% |
05.07.2022 - 16.01.2026
05.07.2022 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 6.25% | |
|---|---|---|
| British American Tobacco PLC | 6.01% | |
| Roche Holding AG | 3.92% | |
| TotalEnergies SE | 3.68% | |
| Allianz SE | 3.66% | |
| Deutsche Post AG | 3.59% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.46% | |
| Shell PLC | 3.36% | |
| Sanofi SA | 3.05% | |
| Imperial Brands PLC | 2.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |