| ISIN | CH1196925890 |
|---|---|
| Numero di valore | 119692589 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.20 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.24 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.20 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.72 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 104.20 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 278'030'626 | |
| Attivo della classe *** | 20'046'905 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.50% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +3.09% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +8.91% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +9.21% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +14.08% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +12.99% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +9.67% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +6.99% |
01.07.2022 - 03.11.2025
01.07.2022 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 13.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Future Dec 25 | 19.03% | |
|---|---|---|
| Future on Natural Gas | 7.77% | |
| Brent Crude Futures Nov25 | 6.28% | |
| Silver Future Dec 25 | 6.24% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.84% | |
| Copper Future Dec 25 | 5.70% | |
| Soybean Future Nov 25 | 5.51% | |
| Crude Oil Future Nov 25 | 5.42% | |
| US Treasury Bill 0% | 5.40% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |