ISIN | CH1196925890 |
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Numero di valore | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.69 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.44 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.07 USD | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.61 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 98.69 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 235'536'930 | |
Attivo della classe *** | 15'378'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.99% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -2.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +6.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.62% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -1.02% |
01.07.2022 - 16.04.2025
01.07.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future June 25 | 15.66% | |
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Future on Natural Gas | 9.76% | |
Brent Crude Futures May25 | 7.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.35% | |
Crude Oil Future May 25 | 6.26% | |
Copper Future May 25 | 5.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.85% | |
Soybean Future May 25 | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |