Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD

Dati di base

ISIN CH1196925890
Numero di valore 119692589
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.69 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 97.44 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 103.07 USD 20.02.2025
Min 52 settimani * 87.61 USD 10.09.2024
NAV * 98.69 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'536'930
Attivo della classe *** 15'378'669
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.99% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.95% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +6.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.51% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.62% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.02% 01.07.2022
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Future June 25 15.66%
Future on Natural Gas 9.76%
Brent Crude Futures May25 7.13%
United States Treasury Bills 0% 6.35%
Crude Oil Future May 25 6.26%
Copper Future May 25 5.93%
United States Treasury Bills 0% 5.86%
United States Treasury Bills 0% 5.85%
Soybean Future May 25 5.60%
United States Treasury Bills 0% 5.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)