ISIN | CH1196925890 |
---|---|
Numero di valore | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.95 USD | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.63 USD | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 101.71 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 85.58 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 97.95 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 248'298'517 | |
Attivo della classe *** | 14'704'329 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.68% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.36% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +0.66% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +4.37% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +2.72% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +7.41% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +11.23% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +1.21% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +0.57% |
01.07.2022 - 10.07.2025
01.07.2022 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future Aug 25 | 17.37% | |
---|---|---|
Future on Natural Gas | 8.62% | |
Brent Crude Futures July25 | 6.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.20% | |
Soybean Future July 25 | 6.07% | |
Copper Future July 25 | 5.83% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |