ISIN | CH1196925890 |
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No. de valeur | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 100.48 USD | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 100.14 USD | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 103.07 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.61 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 100.48 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'420'779 | |
Actifs de la classe *** | 14'128'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.90% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.68% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | +0.90% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | +7.44% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +13.63% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +11.88% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +9.39% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +0.78% |
01.07.2022 - 07.03.2025
01.07.2022 07.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future Apr 25 | 14.52% | |
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Future on Natural Gas | 7.48% | |
Brent Crude Futures Mar25 | 7.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.62% | |
Crude Oil Future Mar 25 | 6.59% | |
Soybean Future Mar 25 | 5.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |