Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD

Détails

ISIN CH1196925890
No. de valeur 119692589
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.69 USD 16.04.2025
Prix précédent * 97.44 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 103.07 USD 20.02.2025
Min 52 semaines * 87.61 USD 10.09.2024
NAV * 98.69 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 235'536'930
Actifs de la classe *** 15'378'669
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.99% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.95% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +6.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.51% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.62% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -1.02% 01.07.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.10
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gold Future June 25 15.66%
Future on Natural Gas 9.76%
Brent Crude Futures May25 7.13%
United States Treasury Bills 0% 6.35%
Crude Oil Future May 25 6.26%
Copper Future May 25 5.93%
United States Treasury Bills 0% 5.86%
United States Treasury Bills 0% 5.85%
Soybean Future May 25 5.60%
United States Treasury Bills 0% 5.50%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)