| ISIN | CH1196925890 |
|---|---|
| No. de valeur | 119692589 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.07 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.34 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.17 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.64 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 105.07 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 356'020'097 | |
| Actifs de la classe *** | 20'796'226 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.45% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.14% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +4.81% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +4.93% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +15.31% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +20.46% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +9.86% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +7.89% |
01.07.2022 - 15.12.2025
01.07.2022 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 4.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Future Feb 26 | 19.35% | |
|---|---|---|
| Future on Natural Gas | 10.57% | |
| Silver Future Mar 26 | 7.10% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.90% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.87% | |
| Soybean Future Jan 26 | 5.79% | |
| Copper Future Mar 26 | 5.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.55% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.54% | |
| Brent Crude Futures Jan26 | 5.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |