| ISIN | CH1196925890 |
|---|---|
| No. de valeur | 119692589 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.67 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.93 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 109.19 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 91.49 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 108.67 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 370'413'709 | |
| Actifs de la classe *** | 24'918'172 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.30% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.33% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +2.71% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +7.11% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +11.31% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +16.27% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +24.90% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +18.03% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +11.58% |
01.07.2022 - 09.01.2026
01.07.2022 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 5.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Future Feb 26 | 19.35% | |
|---|---|---|
| Future on Natural Gas | 10.57% | |
| Silver Future Mar 26 | 7.10% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.90% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.87% | |
| Soybean Future Jan 26 | 5.79% | |
| Copper Future Mar 26 | 5.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.55% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.54% | |
| Brent Crude Futures Jan26 | 5.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |