ISIN | CH1196925890 |
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No. de valeur | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 98.69 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.44 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 103.07 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.61 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 98.69 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 235'536'930 | |
Actifs de la classe *** | 15'378'669 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.99% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +6.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.62% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.02% |
01.07.2022 - 16.04.2025
01.07.2022 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future June 25 | 15.66% | |
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Future on Natural Gas | 9.76% | |
Brent Crude Futures May25 | 7.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.35% | |
Crude Oil Future May 25 | 6.26% | |
Copper Future May 25 | 5.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.85% | |
Soybean Future May 25 | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |