Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD

Stammdaten

ISIN CH1196925890
Valorennummer 119692589
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Derivate mit Bezug zum Referenzindex, in auf USDollar (USD) oder andere konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente und Guthaben sowie in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen mit Bezug zum Referenzindex
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.69 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 97.44 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.07 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 87.61 USD 10.09.2024
NAV * 98.69 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 235'536'930
Anteilsklassevermögen *** 15'378'669
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.99% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.95% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +6.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.51% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.62% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.02% 01.07.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.10
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Future June 25 15.66%
Future on Natural Gas 9.76%
Brent Crude Futures May25 7.13%
United States Treasury Bills 0% 6.35%
Crude Oil Future May 25 6.26%
Copper Future May 25 5.93%
United States Treasury Bills 0% 5.86%
United States Treasury Bills 0% 5.85%
Soybean Future May 25 5.60%
United States Treasury Bills 0% 5.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)