ISIN | CH1196925890 |
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Valorennummer | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Derivate mit Bezug zum Referenzindex, in auf USDollar (USD) oder andere konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente und Guthaben sowie in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen mit Bezug zum Referenzindex |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.60 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 92.82 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.72 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.89 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 91.60 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 273'434'502 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'675'038 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.60% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.52% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -1.30% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.45% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | -3.77% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | -1.14% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | -8.41% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -8.13% |
01.07.2022 - 12.11.2024
01.07.2022 12.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future Dec 24 | 17.25% | |
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Future on Natural Gas | 7.43% | |
Brent Crude Future Sept 24 | 7.28% | |
Crude Oil Future Nov 24 | 7.09% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |