ISIN | CH1196925890 |
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Valorennummer | 119692589 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund NT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Derivate mit Bezug zum Referenzindex, in auf USDollar (USD) oder andere konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente und Guthaben sowie in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen mit Bezug zum Referenzindex |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.69 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.44 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.07 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.61 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 98.69 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 235'536'930 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'378'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.99% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +6.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.62% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -1.02% |
01.07.2022 - 16.04.2025
01.07.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future June 25 | 15.66% | |
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Future on Natural Gas | 9.76% | |
Brent Crude Futures May25 | 7.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.35% | |
Crude Oil Future May 25 | 6.26% | |
Copper Future May 25 | 5.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.85% | |
Soybean Future May 25 | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |