ISIN | CH1112281683 |
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Numero di valore | 111228168 |
Bloomberg Global ID | UBLPIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'323.35 CHF | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'319.65 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'459.89 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'142.61 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'323.35 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | 1'323.35 CHF | 14.05.2025 |
Redemption Price * | 1'323.35 CHF | 14.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.10% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mese | +12.61% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -7.12% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | -5.11% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +1.91% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +28.20% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +32.82% |
21.06.2022 - 14.05.2025
21.06.2022 14.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |