ISIN | CH1112281683 |
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No. de valeur | 111228168 |
Bloomberg Global ID | UBLPIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'307.84 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'303.34 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'459.89 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'182.42 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'307.84 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 1'307.84 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 1'307.84 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.21% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -4.93% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -7.73% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.38% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.21% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +25.68% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +31.26% |
21.06.2022 - 01.04.2025
21.06.2022 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.21% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |