UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A1

Stammdaten

ISIN CH1112281683
Valorennummer 111228168
Bloomberg Global ID UBLPIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'301.10 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 1'323.80 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'459.89 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'182.42 CHF 05.08.2024
NAV * 1'301.10 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis * 1'301.10 CHF 28.03.2025
Rücknahmepreis * 1'301.10 CHF 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.70% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -6.96% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -7.11% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.81% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +0.35% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +28.34% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +30.59% 21.06.2022
28.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)