ISIN | CH1144269672 |
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Numero di valore | 114426967 |
Bloomberg Global ID | RAECHAB SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.58 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 81.66 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 83.55 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.05 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 81.58 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'220'775 | |
Attivo della classe *** | 8'543'945 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.57% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.91% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.39% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +4.09% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +0.83% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -14.83% |
01.03.2022 - 31.10.2024
01.03.2022 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.05% | 1.36% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd. 1.578% | 1.22% | |
BNG Bank N.V. 0.875% | 1.18% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 1.17% | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% | 1.16% | |
Manitoba (Province of) 1.5% | 1.14% | |
BNG Bank N.V. 3.5% | 1.14% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 1.12% | |
Oracle Corp. 2.5% | 1.05% | |
The Cigna Group 4.9% | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.29% |
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Data TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.51% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |