| ISIN | CH1144269672 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426967 |
| Bloomberg Global ID | RAECHAB SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 79.10 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 78.91 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 80.10 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 78.38 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 79.10 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 260'064'404 | |
| Attivo della classe *** | 10'637'044 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.50% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.23% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | -0.98% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +0.56% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +0.63% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | -1.82% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | -1.96% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | -15.42% |
01.03.2022 - 15.01.2026
01.03.2022 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUJIFILM Holdings Corp. 0.838% | 0.77% | |
|---|---|---|
| Daiwa Securities Group Inc. 0.858% | 0.77% | |
| KommuneKredit 4.125% | 0.77% | |
| Aon North America Inc. 5.75% | 0.76% | |
| NRW Bank 4.5% | 0.74% | |
| NTT Finance Corp 0.38% | 0.74% | |
| Japan Bank for International Cooperation 1.875% | 0.74% | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 4.125% | 0.73% | |
| Federal National Mortgage Association 6.625% | 0.73% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.51% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |