ISIN | CH1144269672 |
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No. de valeur | 114426967 |
Bloomberg Global ID | RAECHAB SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 80.58 CHF | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 80.97 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 83.55 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 80.03 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 80.58 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'753'069 | |
Actifs de la classe *** | 10'803'980 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.35% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.57% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -1.98% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -3.10% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | -1.65% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | -2.20% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -13.68% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -15.87% |
01.03.2022 - 11.03.2025
01.03.2022 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KommuneKredit 5.125% | 1.01% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% | 0.99% | |
Amgen Inc. 5.6% | 0.99% | |
BNG Bank N.V. 0.875% | 0.95% | |
S&P Global Inc 2.7% | 0.95% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.95% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 0.94% | |
Nasdaq Inc 3.85% | 0.93% | |
BNG Bank N.V. 3.5% | 0.93% | |
The Cigna Group 4.9% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.51% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |