| ISIN | CH1144269672 |
|---|---|
| Valorennummer | 114426967 |
| Bloomberg Global ID | RAECHAB SW |
| Fondsname | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) A |
| Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Obligationen von Emittenten weltweit, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. In der Folge werden überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten grundsätzlich übergewichtet und unterdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten untergewichtet (ESG-Tilting). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 79.10 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 78.91 CHF | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 80.10 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 78.38 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 79.10 CHF | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 260'064'404 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'637'044 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.23% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | -0.98% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +0.56% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.63% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | -1.82% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | -1.96% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | -15.42% |
01.03.2022 - 15.01.2026
01.03.2022 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUJIFILM Holdings Corp. 0.838% | 0.77% | |
|---|---|---|
| Daiwa Securities Group Inc. 0.858% | 0.77% | |
| KommuneKredit 4.125% | 0.77% | |
| Aon North America Inc. 5.75% | 0.76% | |
| NRW Bank 4.5% | 0.74% | |
| NTT Finance Corp 0.38% | 0.74% | |
| Japan Bank for International Cooperation 1.875% | 0.74% | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 4.125% | 0.73% | |
| Federal National Mortgage Association 6.625% | 0.73% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% | 0.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.51% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |