| ISIN | CH1144269631 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426963 |
| Bloomberg Global ID | RASSBAI SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.39 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.12 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.51 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.30 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 97.39 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 323'829'775 | |
| Attivo della classe *** | 28'397'049 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.41% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.57% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +0.53% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +1.32% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +1.86% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +9.18% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +9.93% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | -0.10% |
01.03.2022 - 10.11.2025
01.03.2022 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.10% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.02% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.80% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |