ISIN | CH1144269631 |
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Numero di valore | 114426963 |
Bloomberg Global ID | RASSBAI SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.10 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.93 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 96.22 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 89.73 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 96.10 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 202'869'818 | |
Attivo della classe *** | 26'748'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.72% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.02% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.87% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.56% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.93% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +8.78% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -2.30% |
01.03.2022 - 31.10.2024
01.03.2022 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.07% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |