ISIN | CH1144269631 |
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No. de valeur | 114426963 |
Bloomberg Global ID | RASSBAI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.90 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 96.04 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 97.80 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.79 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 95.90 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 257'519'812 | |
Actifs de la classe *** | 27'445'949 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.21% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.45% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.10% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.12% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +4.15% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -2.50% |
01.03.2022 - 16.04.2025
01.03.2022 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.42% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.35% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.31% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |