ISIN | CH1144269631 |
---|---|
No. de valeur | 114426963 |
Bloomberg Global ID | RASSBAI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.74 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.73 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 97.87 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 93.50 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 96.74 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 282'804'703 | |
Actifs de la classe *** | 27'956'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.15% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.74% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -0.41% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.34% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +7.79% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +7.70% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -1.65% |
01.03.2022 - 03.07.2025
01.03.2022 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.23% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.28% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |