ISIN | CH1144269631 |
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No. de valeur | 114426963 |
Bloomberg Global ID | RASSBAI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.23 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 96.10 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 96.23 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 89.73 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 96.23 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'869'818 | |
Actifs de la classe *** | 26'748'001 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.86% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.01% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.60% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.93% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.00% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +8.97% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -2.17% |
01.03.2022 - 01.11.2024
01.03.2022 01.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.07% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |