ISIN | CH1144269631 |
---|---|
No. de valeur | 114426963 |
Bloomberg Global ID | RASSBAI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.14 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.93 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 97.80 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.79 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 94.14 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'242'497 | |
Actifs de la classe *** | 27'812'209 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.85% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.73% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -3.09% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -1.38% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +1.41% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +5.93% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -1.88% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -4.29% |
01.03.2022 - 11.03.2025
01.03.2022 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.50% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2% | 1.45% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.91% | |
Temenos AG 1.5% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.28% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |