Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds A

Stammdaten

ISIN CH1144269631
Valorennummer 114426963
Bloomberg Global ID RASSBAI SW
Fondsname Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Aktivität in der Schweiz, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.86 CHF 17.09.2024
Vorheriger Preis * 95.84 CHF 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 95.88 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 88.97 CHF 28.09.2023
NAV * 95.86 CHF 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 180'577'000
Anteilsklassevermögen *** 25'127'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.46% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +0.18% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate +3.16% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +3.98% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +7.31% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +9.01% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -2.55% 01.03.2022
17.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.10%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.01%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.98%
Switzerland (Government Of) 2% 0.95%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0% 0.82%
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.556% 0.82%
Switzerland (Government Of) 4% 0.82%
Swiss Reinsurance Company Limited 0.75% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)