ISIN | CH1144269631 |
---|---|
Valorennummer | 114426963 |
Bloomberg Global ID | RASSBAI SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Aktivität in der Schweiz, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.86 CHF | 17.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.84 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.88 CHF | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.97 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 95.86 CHF | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 180'577'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'127'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.18% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +3.16% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +3.98% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +7.31% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +9.01% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | -2.55% |
01.03.2022 - 17.09.2024
01.03.2022 17.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.10% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.82% | |
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.556% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.82% | |
Swiss Reinsurance Company Limited 0.75% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER | 0.24% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |