Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) I

Dati di base

ISIN CH1144269615
Numero di valore 114426961
Bloomberg Global ID RAEESII SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.45 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 112.31 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 129.92 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 103.70 CHF 08.04.2025
NAV * 113.45 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 456'425'996
Attivo della classe *** 1'321'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.77% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +9.40% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -12.05% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -7.83% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno -0.32% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +23.35% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +17.30% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +16.66% 01.03.2022
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.82%
Microsoft Corp 4.59%
Apple Inc 4.58%
Amazon.com Inc 2.38%
Meta Platforms Inc Class A 1.68%
Alphabet Inc Class A 1.37%
Alphabet Inc Class C 1.22%
Eli Lilly and Co 1.17%
Broadcom Inc 1.14%
Tesla Inc 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)