Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) I

Dati di base

ISIN CH1144269615
Numero di valore 114426961
Bloomberg Global ID RAEESII SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.67 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 119.97 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 121.57 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 94.64 CHF 02.11.2023
NAV * 117.67 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 307'878'619
Attivo della classe *** 1'012'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.50% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.95% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +27.43% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +27.69% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +21.00% 01.03.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.88%
Apple Inc 3.87%
NVIDIA Corp 3.43%
Amazon.com Inc 2.53%
Meta Platforms Inc Class A 1.45%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Alphabet Inc Class C 1.25%
Eli Lilly and Co 1.19%
Ecolab Inc 0.96%
Merck & Co Inc 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)