| ISIN | CH1144269615 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426961 |
| Bloomberg Global ID | RAEESII SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) I |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.04 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.06 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.44 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.51 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 122.04 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 619'179'644 | |
| Attivo della classe *** | 1'837'669 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.73% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.48% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.49% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +3.73% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +0.73% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +26.27% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +34.22% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +26.95% |
01.03.2022 - 20.11.2025
01.03.2022 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 4.48% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.41% | |
| NVIDIA Corp | 4.06% | |
| Amazon.com Inc | 2.45% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.64% | |
| Broadcom Inc | 1.43% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.27% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.10% | |
| Tesla Inc | 1.02% | |
| Eli Lilly and Co | 0.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.47% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |