ISIN | CH1144269615 |
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No. de valeur | 114426961 |
Bloomberg Global ID | RAEESII SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.48 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 121.02 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 128.44 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 120.48 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 512'151'520 | |
Actifs de la classe *** | 1'537'768 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.00% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.83% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +9.77% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -5.11% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +4.56% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +25.31% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +29.05% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +25.32% |
01.03.2022 - 31.07.2025
01.03.2022 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.74% | |
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Microsoft Corp | 4.35% | |
NVIDIA Corp | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 2.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.01% | |
Broadcom Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class A | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.40% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
Eli Lilly and Co | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |