Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) I

Stammdaten

ISIN CH1144269615
Valorennummer 114426961
Bloomberg Global ID RAEESII SW
Fondsname Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) I
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Unternehmen weltweit, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. In der Folge werden überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten grundsätzlich übergewichtet und unterdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten untergewichtet (ESG-Tilting).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.87 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 117.67 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 121.57 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 94.86 CHF 03.11.2023
NAV * 118.87 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 307'878'619
Anteilsklassevermögen *** 1'012'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.72% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +1.93% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +7.97% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.29% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +27.30% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +29.43% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +22.24% 01.03.2022
01.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.88%
Apple Inc 3.87%
NVIDIA Corp 3.43%
Amazon.com Inc 2.53%
Meta Platforms Inc Class A 1.45%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Alphabet Inc Class C 1.25%
Eli Lilly and Co 1.19%
Ecolab Inc 0.96%
Merck & Co Inc 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)