Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X

Dati di base

ISIN CH1144269581
Numero di valore 114426958
Bloomberg Global ID RASSEXC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.58 CHF 18.12.2024
Prezzo precedente * 101.35 CHF 17.12.2024
Max 52 settimani * 107.48 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 94.10 CHF 09.02.2024
NAV * 100.58 CHF 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 329'534'785
Attivo della classe *** 296'174'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.63% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese -0.34% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi -3.46% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi -2.99% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +5.43% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +12.81% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni +2.84% 01.03.2022
18.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.88%
Novartis AG Registered Shares 12.09%
Roche Holding AG 10.61%
UBS Group AG 5.55%
ABB Ltd 5.39%
Zurich Insurance Group AG 4.75%
Alcon Inc 2.86%
Sika AG 2.78%
Holcim Ltd 2.70%
Swiss Re AG 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)