ISIN | CH1144269581 |
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Numero di valore | 114426958 |
Bloomberg Global ID | RASSEXC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.26 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.25 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 107.48 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.18 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 103.26 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 277'574'669 | |
Attivo della classe *** | 247'030'135 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.45% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.31% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -1.73% |
07.06.2024 - 06.09.2024
07.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +6.14% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.82% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +14.27% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +5.58% |
01.03.2022 - 06.09.2024
01.03.2022 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.09% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.60% | |
Roche Holding AG | 11.36% | |
ABB Ltd | 4.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.86% | |
UBS Group AG | 4.74% | |
Alcon Inc | 2.87% | |
Sika AG | 2.83% | |
Swiss Re AG | 2.51% | |
Lonza Group Ltd | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |