Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X

Dati di base

ISIN CH1144269581
Numero di valore 114426958
Bloomberg Global ID RASSEXC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.92 CHF 15.11.2024
Prezzo precedente * 102.15 CHF 14.11.2024
Max 52 settimani * 107.48 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 92.18 CHF 20.11.2023
NAV * 100.92 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 302'188'849
Attivo della classe *** 270'020'702
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.99% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -4.77% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -3.99% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi -2.13% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +9.56% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +10.06% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +3.18% 01.03.2022
15.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.20%
Novartis AG Registered Shares 12.15%
Roche Holding AG 10.63%
ABB Ltd 5.27%
UBS Group AG 4.98%
Zurich Insurance Group AG 4.76%
Holcim Ltd 2.80%
Sika AG 2.79%
Alcon Inc 2.62%
Lonza Group Ltd 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)