ISIN | CH1144269581 |
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Numero di valore | 114426958 |
Bloomberg Global ID | RASSEXC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.92 CHF | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.15 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.48 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 92.18 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 100.92 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 302'188'849 | |
Attivo della classe *** | 270'020'702 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.99% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -4.77% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -3.99% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -2.13% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +9.56% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +10.06% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +3.18% |
01.03.2022 - 15.11.2024
01.03.2022 15.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.20% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.15% | |
Roche Holding AG | 10.63% | |
ABB Ltd | 5.27% | |
UBS Group AG | 4.98% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.76% | |
Holcim Ltd | 2.80% | |
Sika AG | 2.79% | |
Alcon Inc | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |