ISIN | CH1144269581 |
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Valor Number | 114426958 |
Bloomberg Global ID | RASSEXC SW |
Fund Name | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X |
Fund Provider |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Switzerland Phone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fund Provider | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Switzerland |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. In der Folge werden überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten grundsätzlich übergewichtet und unterdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten untergewichtet (ESG-Tilting). Zudem kommen produkt- und normenbasierte Ausschlusskriterien sowie die Stimmrechtsausübung als Nachhaltigkeitsansätze zur Anwendung. |
Peculiarities |
Current Price * | 106.48 CHF | 08.05.2025 |
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Previous Price * | 106.69 CHF | 07.05.2025 |
52 Week High * | 111.46 CHF | 20.03.2025 |
52 Week Low * | 94.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.48 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 451,969,997 | |
Unit/Share Assets *** | 408,992,979 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.14% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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1 month | +8.51% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 months | -1.14% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 months | +3.85% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 year | +5.99% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 years | +7.64% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 years | +10.77% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 years | +8.87% |
01.03.2022 - 08.05.2025
01.03.2022 08.05.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.26% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.42% | |
Roche Holding AG | 12.34% | |
ABB Ltd | 5.21% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
UBS Group AG | 5.00% | |
Holcim Ltd | 2.87% | |
Alcon Inc | 2.80% | |
Lonza Group Ltd | 2.65% | |
Sika AG | 2.45% | |
Last data update | 31.10.2024 |
TER | 0.03% |
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TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |