ISIN | CH1144269581 |
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No. de valeur | 114426958 |
Bloomberg Global ID | RASSEXC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.57 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 100.20 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 107.48 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.22 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 100.57 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 302'188'849 | |
Actifs de la classe *** | 270'020'702 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.27% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.90% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.77% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.47% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.83% |
01.03.2022 - 21.11.2024
01.03.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.20% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.15% | |
Roche Holding AG | 10.63% | |
ABB Ltd | 5.27% | |
UBS Group AG | 4.98% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.76% | |
Holcim Ltd | 2.80% | |
Sika AG | 2.79% | |
Alcon Inc | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |