| ISIN | CH1144269581 |
|---|---|
| No. de valeur | 114426958 |
| Bloomberg Global ID | RASSEXC SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.87 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.50 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 117.87 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 93.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.87 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 660'115'961 | |
| Actifs de la classe *** | 606'972'119 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.17% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.80% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +7.37% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +11.49% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +16.70% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +24.68% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +25.42% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +21.63% |
01.03.2022 - 15.01.2026
01.03.2022 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.41% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.18% | |
| Roche Holding AG | 11.98% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
| ABB Ltd | 5.05% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.83% | |
| Swiss Re AG | 2.77% | |
| Lonza Group Ltd | 2.76% | |
| Alcon Inc | 2.51% | |
| The Swatch Group AG Bearer Shares | 2.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |