ISIN | CH1111428632 |
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Numero di valore | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nome del fondo | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.44 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.49 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 10.41 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.35 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 9.44 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 9.44 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 9.44 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 368'650'704 | |
Attivo della classe *** | 368'650'704 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.79% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.60% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -3.28% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -8.62% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -1.15% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -5.98% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +8.13% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -1.12% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -5.60% |
18.08.2021 - 23.12.2024
18.08.2021 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.21% | |
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South Africa (Republic of) 8.75% | 4.21% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 4.09% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.44% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.26% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.98% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.76% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.62% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.61% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |