ISIN | CH1111428632 |
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Numero di valore | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nome del fondo | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.73 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.73 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.41 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.35 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 9.73 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 9.73 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 9.73 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 369'726'310 | |
Attivo della classe *** | 369'726'310 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.89% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.42% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.42% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +0.31% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +15.75% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +2.65% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -2.70% |
18.08.2021 - 21.11.2024
18.08.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.75% | 4.23% | |
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Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.19% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 4.16% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.53% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.02% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 2.86% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.64% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.61% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.41% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |