| ISIN | CH1111428632 |
|---|---|
| Numero di valore | 111142863 |
| Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
| Nome del fondo | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
| Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.32 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.32 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.38 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.32 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 11.32 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 11.32 USD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 426'978'072 | |
| Attivo della classe *** | 426'978'072 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.43% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.91% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.89% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +4.62% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +10.87% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +16.34% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +16.34% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +34.67% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +13.20% |
18.08.2021 - 20.11.2025
18.08.2021 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.37% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 26.2% | 4.10% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 4.02% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.95% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.24% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.99% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.78% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 2.71% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.46% | |
| South Africa (Republic of) 6.25% | 2.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |