Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP

Dati di base

ISIN CH1111428632
Numero di valore 111142863
Bloomberg Global ID COCBFCE SW
Nome del fondo Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefono: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.44 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 9.49 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 10.41 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.35 USD 16.04.2024
NAV * 9.44 USD 23.12.2024
Issue Price * 9.44 USD 23.12.2024
Redemption Price * 9.44 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 368'650'704
Attivo della classe *** 368'650'704
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.79% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +0.60% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -3.28% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -8.62% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -1.15% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -5.98% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +8.13% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -1.12% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -5.60% 18.08.2021
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 4.21%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.21%
Turkey (Republic of) 26.2% 4.09%
Colombia (Republic Of) 6% 3.44%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.26%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.98%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.76%
Indonesia (Republic of) 6.25% 2.62%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.61%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)