| ISIN | CH1111428632 |
|---|---|
| Valorennummer | 111142863 |
| Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
| Fondsname | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
| Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.21 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.29 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.29 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.21 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 11.21 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 11.21 USD | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 423'819'082 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 423'819'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.26% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.30% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.63% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +5.85% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +11.88% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +14.74% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +22.92% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +37.69% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +12.10% |
18.08.2021 - 30.10.2025
18.08.2021 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.25% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 26.2% | 4.14% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 4.03% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.86% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.00% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.97% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.72% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 2.71% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.41% | |
| South Africa (Republic of) 6.25% | 2.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |