ISIN | CH1111428632 |
---|---|
Valorennummer | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Fondsname | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.84 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.86 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.92 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.84 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 10.84 USD | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 10.84 USD | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 413'660'288 | |
Anteilsklassevermögen *** | 413'660'288 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.32% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.31% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.31% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +4.33% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +11.07% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +8.29% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +14.35% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +28.69% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +8.40% |
18.08.2021 - 04.09.2025
18.08.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.64% | |
---|---|---|
Turkey (Republic of) 26.2% | 4.20% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.13% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.92% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.07% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.93% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.70% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.60% | |
South Africa (Republic of) 9% | 2.44% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.87% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |