Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP

Stammdaten

ISIN CH1111428632
Valorennummer 111142863
Bloomberg Global ID COCBFCE SW
Fondsname Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.37 USD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 10.38 USD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.38 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 8.89 USD 05.10.2023
NAV * 10.37 USD 26.09.2024
Ausgabepreis * 10.37 USD 26.09.2024
Rücknahmepreis * 10.37 USD 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 379'644'180
Anteilsklassevermögen *** 379'644'180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.49% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.05% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +2.27% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +9.16% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +6.36% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +12.96% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +29.21% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +4.94% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +3.70% 18.08.2021
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 4.91%
Colombia (Republic Of) 6% 3.75%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.58%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.29%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.06%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.92%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.72%
Indonesia (Republic of) 6.25% 2.59%
South Africa (Republic of) 8.75% 2.48%
Malaysia (Government Of) 3.9% 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)