Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP

Stammdaten

ISIN CH1111428632
Valorennummer 111142863
Bloomberg Global ID COCBFCE SW
Fondsname Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.59 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 10.54 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.59 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 9.36 USD 13.01.2025
NAV * 10.59 USD 26.06.2025
Ausgabepreis * 10.59 USD 26.06.2025
Rücknahmepreis * 10.59 USD 26.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 389'939'874
Anteilsklassevermögen *** 389'939'874
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.66% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.73% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +3.02% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +8.39% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +12.18% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +11.47% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +10.77% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +28.61% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +5.90% 18.08.2021
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Turkey (Republic of) 26.2% 4.83%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.69%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.01%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.89%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.04%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.60%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.48%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.47%
Indonesia (Republic of) 6.25% 2.45%
South Africa (Republic of) 9% 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)