ISIN | CH1111428632 |
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No. de valeur | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nom de fond | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.37 USD | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 10.38 USD | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 10.38 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.89 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 10.37 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | 10.37 USD | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 10.37 USD | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 379'644'180 | |
Actifs de la classe *** | 379'644'180 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.49% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.05% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +2.27% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +9.16% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +6.36% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +12.96% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +29.21% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +4.94% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +3.70% |
18.08.2021 - 26.09.2024
18.08.2021 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.91% | |
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Colombia (Republic Of) 6% | 3.75% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.58% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.29% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.06% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.92% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.72% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.59% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 2.48% | |
Malaysia (Government Of) 3.9% | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |