Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP

Détails

ISIN CH1111428632
No. de valeur 111142863
Bloomberg Global ID COCBFCE SW
Nom de fond Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.11 USD 05.05.2025
Prix précédent * 10.09 USD 02.05.2025
Max 52 semaines * 10.41 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.36 USD 13.01.2025
NAV * 10.11 USD 05.05.2025
Issue Price * 10.11 USD 05.05.2025
Redemption Price * 10.11 USD 05.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 381'244'723
Actifs de la classe *** 381'244'723
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.55% 31.12.2024
05.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.61% 31.12.2024
05.05.2025
1 mois +5.42% 07.04.2025
05.05.2025
3 mois +3.59% 05.02.2025
05.05.2025
6 mois +3.48% 05.11.2024
05.05.2025
1 an +4.12% 06.05.2024
05.05.2025
2 ans +9.77% 05.05.2023
05.05.2025
3 ans +20.91% 05.05.2022
05.05.2025
5 ans +1.10% 18.08.2021
05.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Turkey (Republic of) 26.2% 5.68%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.47%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.88%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.83%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.03%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.55%
Indonesia (Republic of) 6.25% 2.43%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.41%
South Africa (Republic of) 9% 2.38%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.36%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)