ISIN | CH1111428632 |
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No. de valeur | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nom de fond | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.11 USD | 05.05.2025 |
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Prix précédent * | 10.09 USD | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.41 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.11 USD | 05.05.2025 |
Issue Price * | 10.11 USD | 05.05.2025 |
Redemption Price * | 10.11 USD | 05.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 381'244'723 | |
Actifs de la classe *** | 381'244'723 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.55% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.61% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mois | +5.42% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | +3.59% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | +3.48% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +4.12% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +9.77% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 ans | +20.91% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 ans | +1.10% |
18.08.2021 - 05.05.2025
18.08.2021 05.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Turkey (Republic of) 26.2% | 5.68% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.47% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.88% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.83% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.03% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.55% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.43% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.41% | |
South Africa (Republic of) 9% | 2.38% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |