Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP

Détails

ISIN CH1111428632
No. de valeur 111142863
Bloomberg Global ID COCBFCE SW
Nom de fond Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.37 USD 26.09.2024
Prix précédent * 10.38 USD 25.09.2024
Max 52 semaines * 10.38 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 8.89 USD 05.10.2023
NAV * 10.37 USD 26.09.2024
Issue Price * 10.37 USD 26.09.2024
Redemption Price * 10.37 USD 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 379'644'180
Actifs de la classe *** 379'644'180
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.49% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.05% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +2.27% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +9.16% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +6.36% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +12.96% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +29.21% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +4.94% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +3.70% 18.08.2021
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 4.91%
Colombia (Republic Of) 6% 3.75%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.58%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.29%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.06%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.92%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.72%
Indonesia (Republic of) 6.25% 2.59%
South Africa (Republic of) 8.75% 2.48%
Malaysia (Government Of) 3.9% 2.43%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)