ISIN | CH1111428632 |
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No. de valeur | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nom de fond | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.58 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.58 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.77 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.58 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | 10.58 USD | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 10.58 USD | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 404'804'615 | |
Actifs de la classe *** | 404'804'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.55% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +1.34% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +8.29% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +11.84% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +8.07% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +8.18% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +31.89% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +5.80% |
18.08.2021 - 17.07.2025
18.08.2021 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.59% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.11% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 3.96% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.71% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.05% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 2.92% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.65% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.58% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.42% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.87% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |