ISIN | CH1111428632 |
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No. de valeur | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nom de fond | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.55 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 9.61 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 10.41 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.35 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 9.55 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 9.55 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 9.55 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 368'650'704 | |
Actifs de la classe *** | 368'650'704 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.69% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.10% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | -1.75% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -6.83% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +1.38% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | -2.65% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +11.18% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +0.56% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -4.50% |
18.08.2021 - 17.12.2024
18.08.2021 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.21% | |
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South Africa (Republic of) 8.75% | 4.21% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 4.09% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.44% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.26% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.98% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.76% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.62% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.61% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |