ISIN | CH1111428632 |
---|---|
No. de valeur | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Nom de fond | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.59 USD | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.54 USD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.59 USD | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.59 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | 10.59 USD | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 10.59 USD | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 389'939'874 | |
Actifs de la classe *** | 389'939'874 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.66% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.73% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +3.02% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +8.39% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +12.18% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +11.47% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +10.77% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +28.61% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +5.90% |
18.08.2021 - 26.06.2025
18.08.2021 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Turkey (Republic of) 26.2% | 4.83% | |
---|---|---|
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.69% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.01% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.89% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.04% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.60% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.48% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.47% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.45% | |
South Africa (Republic of) 9% | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |