ISIN | LU2462149217 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | Bellecapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.50 USD | 07.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 85.51 USD | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 151.10 USD | 11.03.2024 |
Min 52 settimani * | 82.55 USD | 04.03.2025 |
NAV * | 85.50 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | 85.50 USD | 07.03.2025 |
Redemption Price * | 85.50 USD | 07.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'731'567 | |
Attivo della classe *** | 12'748 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.67% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.78% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | -7.64% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -19.76% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | -21.85% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | -43.42% |
11.03.2024 - 07.03.2025
11.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krystal Biotech Inc | 9.81% | |
---|---|---|
Arcellx Inc | 8.73% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.46% | |
Stoke Therapeutics Inc | 3.73% | |
Iovance Biotherapeutics Inc | 3.40% | |
Q32 Bio Inc | 3.39% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 3.02% | |
Rocket Pharmaceuticals Inc | 2.91% | |
Silence Therapeutics PLC ADR | 2.85% | |
4D Molecular Therapeutics Inc Ordinary Shares | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |