Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD

Stammdaten

ISIN LU2462149217
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Bellecapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Galileo – Biotech Innovation Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Biotech Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.34 USD 07.10.2025
Vorheriger Preis * 112.31 USD 06.10.2025
52 Wochen Hoch * 116.46 USD 12.11.2024
52 Wochen Tief * 65.91 USD 09.04.2025
NAV * 112.34 USD 07.10.2025
Ausgabepreis * 112.34 USD 07.10.2025
Rücknahmepreis * 112.34 USD 07.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'552'352
Anteilsklassevermögen *** 15'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.00% 30.12.2024
07.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.50% 30.12.2024
07.10.2025
1 Monat +20.60% 08.09.2025
07.10.2025
3 Monate +36.22% 07.07.2025
07.10.2025
6 Monate +60.37% 07.04.2025
07.10.2025
1 Jahr +3.10% 07.10.2024
07.10.2025
2 Jahre -25.65% 11.03.2024
07.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Krystal Biotech Inc 9.73%
Arcellx Inc 8.91%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.90%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.68%
BioNTech SE ADR 4.30%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.20%
Sarepta Therapeutics Inc 3.07%
Moderna Inc 2.97%
Stoke Therapeutics Inc 2.74%
CARsgen Therapeutics Holdings Ltd Ordinary Shares 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.07%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)