ISIN | LU2462149217 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | Bellecapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.34 USD | 07.10.2025 |
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Prix précédent * | 112.31 USD | 06.10.2025 |
Max 52 semaines * | 116.46 USD | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 65.91 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 112.34 USD | 07.10.2025 |
Issue Price * | 112.34 USD | 07.10.2025 |
Redemption Price * | 112.34 USD | 07.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'552'352 | |
Actifs de la classe *** | 15'919 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.00% |
30.12.2024 - 07.10.2025
30.12.2024 07.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.50% |
30.12.2024 - 07.10.2025
30.12.2024 07.10.2025 |
1 mois | +20.60% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mois | +36.22% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mois | +60.37% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 an | +3.10% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 ans | -25.65% |
11.03.2024 - 07.10.2025
11.03.2024 07.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krystal Biotech Inc | 9.73% | |
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Arcellx Inc | 8.91% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.90% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.68% | |
BioNTech SE ADR | 4.30% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.20% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 3.07% | |
Moderna Inc | 2.97% | |
Stoke Therapeutics Inc | 2.74% | |
CARsgen Therapeutics Holdings Ltd Ordinary Shares | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |