World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF

Dati di base

ISIN CH1184746464
Numero di valore 118474646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'282.70 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 1'283.00 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 1'284.08 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 998.19 CHF 05.01.2024
NAV * 1'282.70 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 800'558'926
Attivo della classe *** 255'656'383
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.38% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +3.05% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +10.22% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +7.78% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +25.24% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +43.53% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +30.53% 31.05.2022
17.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.35%
NVIDIA Corp 8.33%
Alphabet Inc Class A 2.73%
Alphabet Inc Class C 2.37%
Eli Lilly and Co 2.20%
Tesla Inc 1.74%
Novo Nordisk AS Class B 1.26%
Visa Inc Class A 1.23%
Procter & Gamble Co 1.15%
Johnson & Johnson 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.011%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)