| ISIN | CH1184746464 |
|---|---|
| Numero di valore | 118474646 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'337.76 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'337.16 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'337.76 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'003.32 CHF | 21.04.2025 |
| NAV * | 1'337.76 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 686'414'833 | |
| Attivo della classe *** | 294'849'370 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.27% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.27% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.98% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +13.29% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +4.94% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +32.56% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +48.03% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +36.13% |
31.05.2022 - 08.01.2026
31.05.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 11.10% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.92% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.45% | |
| Tesla Inc | 3.14% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.92% | |
| Eli Lilly and Co | 1.50% | |
| Visa Inc Class A | 1.43% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.19% | |
| Johnson & Johnson | 1.08% | |
| The Home Depot Inc | 0.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.26% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |