PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF

Stammdaten

ISIN CH1184746464
Valorennummer 118474646
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'229.22 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 1'227.41 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'318.38 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'003.32 CHF 21.04.2025
NAV * 1'229.22 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 613'234'210
Anteilsklassevermögen *** 277'044'387
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.39% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +2.69% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +5.91% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate -3.78% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +4.94% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +27.90% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +26.76% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +25.08% 31.05.2022
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.13%
NVIDIA Corp 7.77%
Alphabet Inc Class A 2.71%
Tesla Inc 2.36%
Alphabet Inc Class C 2.32%
Eli Lilly and Co 2.11%
Visa Inc Class A 1.74%
Mastercard Inc Class A 1.31%
Procter & Gamble Co 1.11%
Johnson & Johnson 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)