| ISIN | CH1184746464 |
|---|---|
| Valorennummer | 118474646 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'349.46 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'337.76 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'349.46 CHF | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'003.32 CHF | 21.04.2025 |
| NAV * | 1'349.46 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 686'414'833 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 294'849'370 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.17% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.35% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +4.66% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +14.03% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.75% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +32.97% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +49.32% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +37.32% |
31.05.2022 - 09.01.2026
31.05.2022 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 11.10% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.92% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.45% | |
| Tesla Inc | 3.14% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.92% | |
| Eli Lilly and Co | 1.50% | |
| Visa Inc Class A | 1.43% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.19% | |
| Johnson & Johnson | 1.08% | |
| The Home Depot Inc | 0.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.26% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |