ISIN | CH1184746464 |
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Valorennummer | 118474646 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'160.64 CHF | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'182.81 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'318.38 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'003.32 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 1'160.64 CHF | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 542'418'725 | |
Anteilsklassevermögen *** | 244'203'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.84% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 Monat | +15.68% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -9.15% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -7.44% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | -2.89% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +21.93% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +18.11% |
31.05.2022 - 21.05.2025
31.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.12% | |
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Microsoft Corp | 8.08% | |
Alphabet Inc Class A | 3.30% | |
Tesla Inc | 3.21% | |
Alphabet Inc Class C | 2.85% | |
Eli Lilly and Co | 1.81% | |
Visa Inc Class A | 1.58% | |
Mastercard Inc Class A | 1.26% | |
The Home Depot Inc | 1.13% | |
Procter & Gamble Co | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.011% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |