World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF

Détails

ISIN CH1184746464
No. de valeur 118474646
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'197.61 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 1'185.47 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 1'239.52 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 973.69 CHF 03.11.2023
NAV * 1'197.61 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 749'401'616
Actifs de la classe *** 239'742'574
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.93% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +1.83% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +7.44% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.67% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +25.38% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +28.86% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +21.87% 31.05.2022
01.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.14%
NVIDIA Corp 8.95%
Alphabet Inc Class A 3.11%
Alphabet Inc Class C 2.71%
Eli Lilly and Co 2.12%
Tesla Inc 1.64%
Novo Nordisk AS Class B 1.37%
Visa Inc Class A 1.21%
ASML Holding NV 1.20%
Procter & Gamble Co 1.13%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.011%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)