| ISIN | CH0210193584 |
|---|---|
| Numero di valore | 21019358 |
| Bloomberg Global ID | UBS65QD SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 65% |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 138.68 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 138.35 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 141.23 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.99 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 138.68 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 138.80 CHF | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | 138.80 CHF | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 460'738'435 | |
| Attivo della classe *** | 21'106'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.44% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.40% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +1.28% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +2.64% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +8.22% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +19.59% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +20.19% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +20.50% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 10.99% | |
|---|---|---|
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.93% | |
| UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 8.90% | |
| UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 7.19% | |
| UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 4.84% | |
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 4.56% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.17% | |
| Nestle SA | 4.13% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 4.06% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 4.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |