ISIN | CH0210193584 |
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Numero di valore | 21019358 |
Bloomberg Global ID | UBS65QD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 65% |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.41 CHF | 02.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.05 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.78 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.41 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | 133.57 CHF | 02.05.2025 |
Redemption Price * | 133.57 CHF | 02.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 436'303'836 | |
Attivo della classe *** | 22'778'440 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.31% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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1 mese | -0.60% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -1.03% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | +2.14% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +6.95% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +11.04% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +6.12% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | +27.42% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 12.93% | |
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UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.18% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 8.89% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 7.37% | |
Nestle SA | 4.91% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 4.87% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 4.48% | |
Roche Holding AG | 4.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.05% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 3.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |