ISIN | CH0210193584 |
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No. de valeur | 21019358 |
Bloomberg Global ID | UBS65QD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 65% |
Particularités |
Prix actuel * | 134.85 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 134.63 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 137.78 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.85 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 135.01 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 135.01 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 436'303'836 | |
Actifs de la classe *** | 22'778'440 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.41% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +6.21% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -2.13% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +3.63% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +5.49% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +11.27% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +9.15% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +27.00% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 12.93% | |
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UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.18% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 8.89% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 7.37% | |
Nestle SA | 4.91% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 4.87% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 4.48% | |
Roche Holding AG | 4.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.05% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 3.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |