| ISIN | CH0210193584 |
|---|---|
| No. de valeur | 21019358 |
| Bloomberg Global ID | UBS65QD SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 65% |
| Particularités |
| Prix actuel * | 141.39 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 141.18 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 141.39 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 123.24 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 141.39 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 141.52 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 141.52 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 455'318'801 | |
| Actifs de la classe *** | 25'372'286 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.43% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.50% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +3.46% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +7.70% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +6.77% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +25.39% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +24.51% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +25.67% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 11.08% | |
|---|---|---|
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.12% | |
| UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 8.98% | |
| UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 7.13% | |
| UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 4.82% | |
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 4.52% | |
| Nestle SA | 4.19% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.15% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 4.00% | |
| Roche Holding AG | 3.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |