UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0210193584
Valorennummer 21019358
Bloomberg Global ID UBS65QD SW
Fondsname UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von den Fond besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Rechnungswährung ein optimales Kapitalwachstum zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben. Mindestens 50% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens werden dabei, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Beteiligungswertpapiereund rechte sowie mindestens 5% und höchstens 35% des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte sowie Geldmarktinstrumente investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.00 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 127.68 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 137.78 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 123.24 CHF 09.04.2025
NAV * 128.00 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis * 128.15 CHF 22.04.2025
Rücknahmepreis * 128.15 CHF 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 443'410'828
Anteilsklassevermögen *** 23'368'874
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.84% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -5.80% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -4.72% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -3.09% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +2.72% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +6.12% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +0.15% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +21.71% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 12.32%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 9.92%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 8.84%
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 7.16%
Nestle SA 4.88%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 4.69%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 4.69%
Roche Holding AG 4.49%
Novartis AG Registered Shares 4.11%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)