ISIN | CH0210193584 |
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Valorennummer | 21019358 |
Bloomberg Global ID | UBS65QD SW |
Fondsname | UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von den Fond besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Rechnungswährung ein optimales Kapitalwachstum zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben. Mindestens 50% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens werden dabei, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Beteiligungswertpapiereund rechte sowie mindestens 5% und höchstens 35% des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte sowie Geldmarktinstrumente investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.63 CHF | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.37 CHF | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.63 CHF | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.63 CHF | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | 140.76 CHF | 06.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 140.76 CHF | 06.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 455'318'801 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'372'286 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.85% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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1 Monat | +1.33% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +3.40% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +13.90% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +6.84% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +20.88% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +25.83% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +22.97% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 11.08% | |
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UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.12% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 8.98% | |
UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 7.13% | |
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 4.82% | |
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 4.52% | |
Nestle SA | 4.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.15% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 4.00% | |
Roche Holding AG | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |