UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0210193519
Numero di valore 21019351
Bloomberg Global ID UBSS25Q SW
Nome del fondo UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 25%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.76 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 109.53 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 109.76 CHF 05.02.2025
Min 52 settimani * 102.21 CHF 09.02.2024
NAV * 109.76 CHF 05.02.2025
Issue Price * 109.68 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 109.68 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'181'148'859
Attivo della classe *** 33'429'346
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.09% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +1.93% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +4.09% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +7.37% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +10.04% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +2.35% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +3.88% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 17.98%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 15.45%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 12.18%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.40%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc 9.99%
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc 7.00%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 6.94%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 3.04%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 2.04%
UBS FS MSCI ACWI SF USD A acc ETF 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)