ISIN | CH0210193519 |
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Valorennummer | 21019351 |
Bloomberg Global ID | UBSS25Q SW |
Fondsname | UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds besteht hauptsächlich darin, durch eine in der Regel stärkere Gewichtung der festverzinslichen Anlagen und Geldmarktanlagen gegenüber Aktien eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.66 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.50 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.87 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.66 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 110.51 CHF | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.51 CHF | 10.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'119'259'730 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'161'311 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +4.90% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +2.26% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +4.25% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +11.86% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +11.48% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +9.78% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 18.08% | |
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UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 15.07% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 12.09% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Frgn CI NSL U-X-acc | 12.06% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.87% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 7.05% | |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 5.02% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 3.03% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 2.00% | |
UBS MSCI ACWI SF ETF USD acc | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.84% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |