UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist

Détails

ISIN CH0210193519
No. de valeur 21019351
Bloomberg Global ID UBSS25Q SW
Nom de fond UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 25%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.82 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 106.69 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 110.61 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 103.31 CHF 25.04.2024
NAV * 106.82 CHF 22.04.2025
Issue Price * 106.73 CHF 22.04.2025
Redemption Price * 106.73 CHF 22.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'141'451'116
Actifs de la classe *** 32'995'417
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.45% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -2.22% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -2.48% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -1.04% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +3.15% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +7.21% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +2.39% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +10.19% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 18.11%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 15.29%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 11.85%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc 10.02%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.01%
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc 7.05%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 6.77%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 3.00%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 2.09%
UBS (CH) IF Equities UK Pasv II I-X GBP 2.05%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)