ISIN | CH1167887459 |
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Numero di valore | 116788745 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'091.70 CHF | 19.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'092.95 CHF | 18.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'096.13 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 861.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'091.70 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | 1'091.70 CHF | 19.08.2025 |
Redemption Price * | 1'091.70 CHF | 19.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'067'144'951 | |
Attivo della classe *** | 1'064'416'544 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.23% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.07% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mesi | +7.50% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mesi | +2.40% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 anno | +15.58% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 anni | +32.00% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 anni | +16.59% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 anni | +10.06% |
16.05.2022 - 19.08.2025
16.05.2022 19.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.00% | |
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Tencent Holdings Ltd | 10.60% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.17% | |
HDFC Bank Ltd | 3.40% | |
Reliance Industries Ltd | 2.74% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.51% | |
Infosys Ltd | 1.60% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.47% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.33% | |
Naspers Ltd Class N | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |