UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X

Dati di base

ISIN CH1167887459
Numero di valore 116788745
Bloomberg Global ID UBLPIXC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 986.94 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 993.41 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'034.04 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 807.12 CHF 17.01.2024
NAV * 986.94 CHF 13.11.2024
Issue Price * 986.94 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 986.94 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 702'924'195
Attivo della classe *** 700'411'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.02% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -3.52% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +6.47% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +3.44% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +16.83% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +14.57% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -1.31% 16.05.2022
13.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16.05%
Tencent Holdings Ltd 8.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.62%
Reliance Industries Ltd 2.31%
HDFC Bank Ltd 1.89%
Infosys Ltd 1.60%
China Construction Bank Corp Class H 1.56%
MediaTek Inc 1.21%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.14%
Bharti Airtel Ltd 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)