ISIN | CH1167887459 |
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Numero di valore | 116788745 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 986.94 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 993.41 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'034.04 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 807.12 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 986.94 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 986.94 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 986.94 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 702'924'195 | |
Attivo della classe *** | 700'411'498 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.02% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -3.52% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +6.47% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.44% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +16.83% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +14.57% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -1.31% |
16.05.2022 - 13.11.2024
16.05.2022 13.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.62% | |
Reliance Industries Ltd | 2.31% | |
HDFC Bank Ltd | 1.89% | |
Infosys Ltd | 1.60% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.56% | |
MediaTek Inc | 1.21% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.14% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |