UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X

Stammdaten

ISIN CH1167887459
Valorennummer 116788745
Bloomberg Global ID UBLPIXC SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs ge-nannten repräsentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets weltweit (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischer-weise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbunden sein kann. Zu-dem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen in Schwellenländern gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 980.91 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 989.27 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'034.04 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 807.12 CHF 17.01.2024
NAV * 980.91 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 980.91 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 980.91 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 702'924'195
Anteilsklassevermögen *** 700'411'498
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.30% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.58% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.77% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.49% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.04% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.91% 16.05.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16.05%
Tencent Holdings Ltd 8.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.62%
Reliance Industries Ltd 2.31%
HDFC Bank Ltd 1.89%
Infosys Ltd 1.60%
China Construction Bank Corp Class H 1.56%
MediaTek Inc 1.21%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.14%
Bharti Airtel Ltd 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)