| ISIN | CH1167887459 |
|---|---|
| No. de valeur | 116788745 |
| Bloomberg Global ID | UBLPIXC SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'223.35 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'227.84 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'235.85 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 861.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'223.35 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'223.35 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'223.35 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'115'397'489 | |
| Actifs de la classe *** | 1'112'396'561 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.76% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.54% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.59% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +18.08% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +22.83% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +50.81% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +33.33% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +23.33% |
16.05.2022 - 08.01.2026
16.05.2022 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.45% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.10% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.05% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.32% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.93% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.82% | |
| Infosys Ltd | 1.05% | |
| Delta Electronics Inc | 1.04% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 0.98% | |
| Naspers Ltd Class N | 0.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |