ISIN | CH0421075018 |
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Numero di valore | 42107501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.58 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 186.96 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 195.64 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 165.03 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 188.58 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 505'391'911 | |
Attivo della classe *** | 505'266'359 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.85% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -1.13% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +3.80% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +5.19% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +14.11% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +14.44% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -4.01% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +23.85% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.83% | |
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Roche Holding AG | 13.60% | |
Novartis AG | 10.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
UBS Group AG | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
ABB Ltd | 2.56% | |
Sika AG | 2.47% | |
Sonova Holding AG | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |