| ISIN | CH0421075018 |
|---|---|
| Numero di valore | 42107501 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V |
| Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 203.07 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 202.86 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 208.39 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 171.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 203.07 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 639'833'080 | |
| Attivo della classe *** | 639'681'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.20% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.73% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.28% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +0.74% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +11.32% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +20.76% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +19.59% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +28.08% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.3121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 17.83% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 13.60% | |
| Novartis AG | 10.45% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
| UBS Group AG | 3.33% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
| Lonza Group Ltd | 2.63% | |
| ABB Ltd | 2.56% | |
| Sika AG | 2.47% | |
| Sonova Holding AG | 2.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |