Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V

Dati di base

ISIN CH0421075018
Numero di valore 42107501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.58 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 186.96 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 195.64 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 165.03 CHF 10.11.2023
NAV * 188.58 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'391'911
Attivo della classe *** 505'266'359
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.85% 31.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.13% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +3.80% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +5.19% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +14.11% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +14.44% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -4.01% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +23.85% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.83%
Roche Holding AG 13.60%
Novartis AG 10.45%
Zurich Insurance Group AG 3.59%
UBS Group AG 3.33%
Compagnie Financiere Richemont SA 3.27%
Lonza Group Ltd 2.63%
ABB Ltd 2.56%
Sika AG 2.47%
Sonova Holding AG 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)