Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V

Stammdaten

ISIN CH0421075018
Valorennummer 42107501
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.98 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 191.76 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 195.64 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 160.67 CHF 27.10.2023
NAV * 191.98 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 522'496'095
Anteilsklassevermögen *** 522'363'795
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.82% 31.12.2023
02.10.2024
1 Monat -1.87% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +1.74% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +6.14% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +13.17% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +21.41% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +4.96% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +32.35% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.83%
Roche Holding AG 13.60%
Novartis AG 10.45%
Zurich Insurance Group AG 3.59%
UBS Group AG 3.33%
Compagnie Financiere Richemont SA 3.27%
Lonza Group Ltd 2.63%
ABB Ltd 2.56%
Sika AG 2.47%
Sonova Holding AG 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)