ISIN | CH0421075018 |
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No. de valeur | 42107501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 188.58 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 186.96 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 195.64 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 165.03 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 188.58 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 505'391'911 | |
Actifs de la classe *** | 505'266'359 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.85% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | -1.13% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +3.80% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +5.19% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +14.11% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +14.44% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -4.01% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +23.85% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.83% | |
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Roche Holding AG | 13.60% | |
Novartis AG | 10.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
UBS Group AG | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
ABB Ltd | 2.56% | |
Sika AG | 2.47% | |
Sonova Holding AG | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 0.47% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |