| ISIN | CH0450382632 |
|---|---|
| Numero di valore | 45038263 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Strategie 100 V |
| Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 150.24 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 149.39 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 151.25 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 122.39 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 150.24 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 8'950'196 | |
| Attivo della classe *** | 8'936'671 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.52% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.02% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +3.74% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +6.43% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +10.26% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +27.15% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +29.47% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +23.96% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.0358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 26.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien Schweiz V | 40.90% | |
|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 22.51% | |
| SPDR® MSCI ACWI ETF | 19.39% | |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | 3.95% | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% | |
| Tellco Classic Best Idea V | 2.17% | |
| Tellco Classic Sustainable Heritage V | 2.03% | |
| MS INVF Global Opportunity N | 1.79% | |
| MS INVF Asia Opportunity Z | 1.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |