Tellco Classic - Strategie 100 V

Dati di base

ISIN CH0450382632
Numero di valore 45038263
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Strategie 100 V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.33 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 134.74 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 139.17 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 117.62 CHF 28.11.2023
NAV * 135.33 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'418'814
Attivo della classe *** 8'410'405
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.75% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.20% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.03% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +14.77% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.40% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +19.45% 03.11.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Aktien Schweiz V 40.90%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 22.51%
SPDR® MSCI ACWI ETF 19.39%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 3.95%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 3.94%
Tellco Classic Best Idea V 2.17%
Tellco Classic Sustainable Heritage V 2.03%
MS INVF Global Opportunity N 1.79%
MS INVF Asia Opportunity Z 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)