ISIN | CH0450382632 |
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Numero di valore | 45038263 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Strategie 100 V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.08 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.93 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 139.17 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 115.38 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 135.08 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'418'814 | |
Attivo della classe *** | 8'410'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.54% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -1.29% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +8.05% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +3.37% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +16.95% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +19.69% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -5.32% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +19.23% |
03.11.2020 - 04.11.2024
03.11.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aktien Schweiz V | 40.90% | |
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 22.51% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 19.39% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 3.95% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% | |
Tellco Classic Best Idea V | 2.17% | |
Tellco Classic Sustainable Heritage V | 2.03% | |
MS INVF Global Opportunity N | 1.79% | |
MS INVF Asia Opportunity Z | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |