ISIN | CH0450382632 |
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Numero di valore | 45038263 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Strategie 100 V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.94 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.95 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 146.29 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 122.39 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 140.94 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'376'811 | |
Attivo della classe *** | 9'368'032 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.68% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.16% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.34% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.73% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.76% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +17.26% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +14.44% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +24.41% |
03.11.2020 - 04.06.2025
03.11.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aktien Schweiz V | 40.90% | |
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 22.51% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 19.39% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 3.95% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% | |
Tellco Classic Best Idea V | 2.17% | |
Tellco Classic Sustainable Heritage V | 2.03% | |
MS INVF Global Opportunity N | 1.79% | |
MS INVF Asia Opportunity Z | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |