Tellco Classic - Strategie 100 V

Détails

ISIN CH0450382632
No. de valeur 45038263
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tellco Classic - Strategie 100 V
Prestataire de fonds Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Prestataire de fonds Tellco Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.79 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 134.78 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 139.17 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 118.97 CHF 05.01.2024
NAV * 134.79 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'467'930
Actifs de la classe *** 8'459'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.30% 31.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.04% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +0.54% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +0.13% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +11.74% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +21.22% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -0.30% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +18.98% 03.11.2020
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Aktien Schweiz V 40.90%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 22.51%
SPDR® MSCI ACWI ETF 19.39%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 3.95%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 3.94%
Tellco Classic Best Idea V 2.17%
Tellco Classic Sustainable Heritage V 2.03%
MS INVF Global Opportunity N 1.79%
MS INVF Asia Opportunity Z 1.68%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)