ISIN | CH0450382632 |
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No. de valeur | 45038263 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Strategie 100 V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 135.08 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 133.93 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 139.17 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 115.38 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 135.08 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'418'814 | |
Actifs de la classe *** | 8'410'405 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.54% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | -1.29% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +8.05% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.37% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +16.95% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +19.69% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -5.32% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +19.23% |
03.11.2020 - 04.11.2024
03.11.2020 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aktien Schweiz V | 40.90% | |
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 22.51% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 19.39% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 3.95% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% | |
Tellco Classic Best Idea V | 2.17% | |
Tellco Classic Sustainable Heritage V | 2.03% | |
MS INVF Global Opportunity N | 1.79% | |
MS INVF Asia Opportunity Z | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |