ISIN | CH0450382632 |
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Valorennummer | 45038263 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Strategie 100 V |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich aus einer Kombination aus regelmässigem Einkommen und langfristigem Kapitalwachstum. Für das Teilvermögen «Strategie 100» gilt: • Strukturierte Produkte höchstens 15%; • Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen bis zu 100%. Investitionen in Dachfonds sind zulässig, sofern die Fondsleitung und Depotbank des Dachfonds identisch sind mit der Fondsleitung und Depotbank des Teilvermö-gens, die Gebühren der Fondsleitung und der Depotbank nicht kumuliert werden und die Fondsleitung nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in einen Dachfonds investiert; • höchstens 50% des Fondsvermögens in Anteilen folgender Zielfonds: Tellco Classic – Aktien Schweiz, Tellco Classic – Obligationen CHF, Tellco Classic – Obligationen Welt, Tellco Classic – Obligationen Welt währungsge-sichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.79 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 134.78 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 139.17 CHF | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.97 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 134.79 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'467'930 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'459'338 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.30% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.04% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +0.54% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +0.13% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +11.74% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +21.22% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -0.30% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +18.98% |
03.11.2020 - 20.12.2024
03.11.2020 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aktien Schweiz V | 40.90% | |
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 22.51% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 19.39% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 3.95% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% | |
Tellco Classic Best Idea V | 2.17% | |
Tellco Classic Sustainable Heritage V | 2.03% | |
MS INVF Global Opportunity N | 1.79% | |
MS INVF Asia Opportunity Z | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |