| ISIN | CH1184133135 |
|---|---|
| Numero di valore | 118413313 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.54 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.58 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.03 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.31 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 99.54 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 817'731'091 | |
| Attivo della classe *** | 8'469'434 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.70% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.17% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -0.13% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +0.79% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +1.14% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +4.11% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +5.07% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +1.90% |
05.05.2022 - 11.12.2025
05.05.2022 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC 2.2% | 0.98% | |
|---|---|---|
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.81% | |
| Waste Management, Inc. 4.65% | 0.80% | |
| Westpac Banking Corp. 4.11% | 0.78% | |
| Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.77% | |
| T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.75% | |
| Eni SpA 3.375% | 0.73% | |
| Bank of New Zealand 5.698% | 0.72% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.39% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |