Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF

Détails

ISIN CH1184133135
No. de valeur 118413313
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.08 CHF 13.03.2025
Prix précédent * 99.09 CHF 12.03.2025
Max 52 semaines * 99.81 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 96.87 CHF 16.04.2024
NAV * 99.08 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 835'824'605
Actifs de la classe *** 13'316'473
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.17% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -0.07% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois -0.17% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois -0.46% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +1.52% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +3.72% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +0.37% 05.05.2022
13.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.27
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Royalty Pharma PLC 2.2% 1.00%
Waste Management, Inc. 4.65% 0.93%
Haleon US Capital LLC. 3.375% 0.89%
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 0.86%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% 0.84%
Bank of New Zealand 5.698% 0.82%
Verizon Communications Inc. 4.329% 0.81%
AT&T Inc 4.35% 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.39%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)