ISIN | CH1184133135 |
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Valorennummer | 118413313 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Teilvermögen investieren in erster Linie in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Contingent Convertible Bonds) von in- und ausländischen nicht staatlichen Emittenten (Nicht-Regierungs-Anlei-hen), welche bei dem Teilvermögen Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF gegen die Risiken von Wechselkursschwankungen zwischen Anlagewährung und Rechnungswährung abgesichert sind. Die Duration des Teil-vermögens Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF richtet sich nach der Benchmark (Referenzindex) ICE BofAML Global Corporate Bond Index 1 – 5 Jahre. Dieser deckt nur das kurz- bis mittelfristige Laufzeitensegment ab und weist entsprechend eine nach oben begrenzte Duration auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.90 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.03 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.03 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.59 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 98.90 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 806'733'332 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'076'908 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.04% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | +0.40% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +0.63% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +1.12% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +2.30% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +4.91% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +3.93% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +1.24% |
05.05.2022 - 27.06.2025
05.05.2022 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 0.98% | |
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Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.84% | |
Waste Management, Inc. 4.65% | 0.83% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.79% | |
T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.76% | |
Eni SpA 3.375% | 0.75% | |
Argentum Netherlands B.V. 5.125% | 0.74% | |
Bank of New Zealand 5.698% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.39% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |