Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF

Stammdaten

ISIN CH1184133135
Valorennummer 118413313
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Teilvermögen investieren in erster Linie in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Contingent Convertible Bonds) von in- und ausländischen nicht staatlichen Emittenten (Nicht-Regierungs-Anlei-hen), welche bei dem Teilvermögen Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF gegen die Risiken von Wechselkursschwankungen zwischen Anlagewährung und Rechnungswährung abgesichert sind. Die Duration des Teil-vermögens Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF richtet sich nach der Benchmark (Referenzindex) ICE BofAML Global Corporate Bond Index 1 – 5 Jahre. Dieser deckt nur das kurz- bis mittelfristige Laufzeitensegment ab und weist entsprechend eine nach oben begrenzte Duration auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.47 CHF 19.08.2025
Vorheriger Preis * 99.44 CHF 18.08.2025
52 Wochen Hoch * 99.55 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 97.31 CHF 13.01.2025
NAV * 99.47 CHF 19.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 812'342'184
Anteilsklassevermögen *** 8'624'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 31.12.2024
19.08.2025
1 Monat +0.20% 21.07.2025
19.08.2025
3 Monate +1.14% 19.05.2025
19.08.2025
6 Monate +1.40% 19.02.2025
19.08.2025
1 Jahr +1.69% 19.08.2024
19.08.2025
2 Jahre +5.82% 21.08.2023
19.08.2025
3 Jahre +3.44% 19.08.2022
19.08.2025
5 Jahre +1.83% 05.05.2022
19.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.01
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Royalty Pharma PLC 2.2% 0.98%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% 0.84%
Waste Management, Inc. 4.65% 0.82%
Haleon US Capital LLC. 3.375% 0.78%
Westpac Banking Corp. 4.11% 0.77%
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 0.76%
Eni SpA 3.375% 0.75%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)